Přehled financí - Outline of finance
Následující obrys je poskytován jako přehled a aktuální průvodce financováním:
Finance - řeší způsoby, kterými jednotlivci a organizace získávají a přidělují peníze zdroje v průběhu času, s přihlédnutím k rizika zahrnuty do jejich projektů.
Přehled
Slovo finance může obsahovat některou z následujících položek:
- Studium peníze a další aktiva
- The řízení a kontrolu nad těmito aktivy
- Profilování a řízení rizik projektu
Základní finanční pojmy
- Finance
- Arbitráž
- Kapitál (ekonomika)
- Model oceňování kapitálových aktiv
- Tok peněz
- Párování peněžních toků
- Dluh
- Zlevněný peněžní tok
- Finanční kapitál
- Finanční modelování
- Podnikatel
- Analýza fixního příjmu
- Mezerové financování
- Globální finanční systém
- Živý plot
- Úroková sazba
- Model s krátkou sazbou
- Zájem
- Investice
- Vliv
- Long (finance)
- Likvidita
- Marže (finance)
- Značka na trh
- Dopad na trh
- Prostředkem směny
- Mikroúvěr
- Peníze
- Portfolio
- Referenční sazba
- Vrátit se
- Riziko
- Analýza scénářů
- Krátký (finance)
- Spekulace
- Obchodník s pozicí
- Rozšiřte obchod
- Standard odložené platby
- Uchovatel hodnoty
- Časový horizont
- Časová hodnota peněz
- Zúčtovací jednotka
- Volatilita
- Výtěžek
- Výnosová křivka
Dějiny
- Historie bankovnictví
- Historie pojištění
- Tulipánová mánie (Nizozemská republika), 1620 / 1630s
- Jižní moře bublina (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) & Mississippi Company (Francie), 10. léta 17. století; viz také Bublina na akciovém trhu
- Vix pervenit 1745, o lichvě a jiném nepoctivém zisku
- Panika z roku 1837 (NÁS)
- Železniční mánie (UK), 40. léta 20. století
- Erie válka (USA), šedesátá léta
- Dlouhá deprese, 1873–1896 (hlavně USA a Evropa, ačkoli byly zasaženy jiné části světa)
- Hyperinflace po první světové válce; vidět Hyperinflace a Inflace ve Výmarské republice
- Wall Street Crash z roku 1929
- Velká deprese 30. léta
- Bretton Woods Accord 1944
- Ropná krize z roku 1973
- 1979 energetická krize
- Úspory a krize půjček 1980
- Černé pondělí 1987
- Asijská finanční krize 90. léta
- Dot-com bublina 1995-2001
- Pokles na akciovém trhu v roce 2002
- Bublina v oblasti bydlení ve Spojených státech
- Finanční krize v letech 2007–2008, následovaný Velká recese
Finanční podmínky podle oblastí
Účetnictví (vedení finančních záznamů)
- Auditování
- Účetní software
- Vedení účetnictví
- FASB
- Finanční účetnictví
- Manažerské účetnictví
- Filozofie účetnictví
- Pracovní kapitál
Bankovní
- Anonymní bankovnictví
- Bankomat
- Vklad
- Multiplikátor vytváření vkladů
- Etické bankovnictví
- Mezinárodní číslo bankovního účtu
- Islámské bankovnictví
- Půjčka
- Vybrání
Podnikové finance
- Rozvahová analýza
- Podnikatelský plán
- Kapitálové rozpočtování
- Firemní akce
- (Strategický ) Finanční řízení
- Fúze a akvizice
- Skutečné možnosti
- Správa pracovního kapitálu
Investiční management
- viz také # Teorie portfolia níže
- Aktivní správa
- Efektivní tržní hypotéza
- Portfolio
- Moderní teorie portfolia
- Teorie arbitráží
- Pasivní správa
- Aktivista akcionář
- Vzájemný fond
- Finanční inženýrství
- Zajišťovací fond
- Živý plot
- # Kvantitativní investování níže
Osobní finance
- 529 plán (US College Savings)
- ABLE účet (Plán USA ve prospěch osob se zdravotním postižením)
- Alokace majetku
- Rozpočet
- Spořicí účet Coverdell Education (Coverdell ESAs, formerly known as Education IRAs)
- Úvěr a dluh
- Debetní karta
- Přímý vklad
- Zaměstnanecká smlouva
- Finanční gramotnost
- Pojištění
- Dravé půjčky
- Důchodový plán
- Austrálie - Superannuation v Austrálii
- Kanada
- Japonsko - Individuální spořicí účet Nippon
- Nový Zéland - KiwiSaver
- Spojené království
- Spojené státy
- Důchod
- Jednoduché bydlení
- Sociální pojištění
- Daňová výhoda
- Bohatství
- Porovnání účetního softwaru
- Osobní finanční řízení
- Investiční klub
- Systém kolektivního investování
Veřejné finance
- Centrální banka
- Federální rezervní systém
- Bankovnictví s částečnými rezervami
- Daň
- Daně z kapitálových výnosů
- Daň z nemovitosti (a dědická daň )
- Daň z daru
- Daň z příjmu
- Dědická daň
- Daň ze mzdy
- Daň z nemovitosti (počítaje v to daň z hodnoty pozemku )
- Prodejní daň (počítaje v to Daň z přidané hodnoty, spotřební daň, a daň z užívání )
- Daň z převodu (počítaje v to kolkovné )
- Daňová výhoda
- Daně, cla a obchod
- Výhoda daňové amortizace
- Vytěsňování
- Průmyslová politika
- Zemědělská politika
- Měnová unie
- Měnová reforma
Pojištění
- Pojistněmatematická věda
- Anuity
- Katastrofické modelování
- Ztráta zemětřesení
- Rozšířené pokrytí
- Zajistitelný zájem
- Pojistitelné riziko
- Pojištění
- Pojistná smlouva
- Ustanovení o ztrátě příjemce
- Skupina pro udržení rizika
Ekonomika a finance
Matematika a finance
Časová hodnota peněz
- Současná hodnota
- Budoucí hodnota
- Diskontování
- Čistá současná hodnota
- Vnitřní míra návratnosti
- Anuita
- Věčnost
Finanční matematika
Matematické nástroje
- Pravděpodobnost
- Stochastický počet
- Metody Monte Carlo
- Parciální diferenciální rovnice
- Volatilita
Ceny derivátů
- Brownův model finančních trhů
- Ceny Martingale
- Racionální ceny předpoklady (Viz také Základní věta o oceňování aktiv )
- Forwardová smlouva
- Futures
- Možnosti (vč. Skutečné možnosti a ESO )
- Swapy
- Úrokové deriváty (opce na dluhopisy, výměny, čepice a podlahy, a ostatní )
- Černý model
- Krátké modely (obecně aplikováno prostřednictvím příhradové a specializované simulační modely, ačkoli v některých případech existují vzorce typu „Black like“.)
- Forwardová sazba modely na bázi (aplikace podle modelů s krátkou sazbou)
- Tržní model LIBOR (také volal: Brace – Gatarek – Musiela Model, BGM)
- Heath – Jarrow – Mortonův model (HJM)
- Úpravy ocenění
Omezené financování
- Environmentální finance
- Feministická ekonomie
- Zelená ekonomika
- Islámská ekonomie
- Neekonomický růst
- Hodnota Země
- Hodnota života
Finanční trh
Trh a nástroje
- Kapitálové trhy
- Cenné papíry
- Finanční trh
- Primární trh
- Počáteční veřejná nabidka
- Aftermarket
- Volný trh
- Býčí trh
- Medvědí trh
- Medvědí trh rally
- Tvůrce trhu
- Průmyslový průměr Dow Jones
- Nasdaq
- Seznam burz
- Seznam indexů akciových trhů
- Seznam společností podle tržní kapitalizace
- Složený index hodnotové řady
Akciový trh
- Akciový trh
- Skladem
- Běžné zásoby
- Preferenční akcie
- vlastní akcie
- Investice do vlastního kapitálu
- Indexové investování
- Soukromý kapitál
- Finanční reporty a prohlášení
- Základní analýza
- Dividenda
- Dividendový výnos
- Rozdělení akcií
Ocenění vlastního kapitálu
- Dowova teorie
- Elliottovy vlnové principy
- Ekonomická přidaná hodnota
- Fibonacciho retracement
- Gordonův model
- Růstové zásoby
- Fúze a akvizice
- Pákový odkup
- Převzít
- Firemní raid
- Poměr PE
- Tržní kapitalizace
- Výnos na akcii
- Ocenění akcií
- Technická analýza
- Grafické vzory
- V-trend
- Oceňování papíru
Teorie investic
- Behaviorální finance
- Odraz mrtvé kočky
- Efektivní tržní hypotéza
- Mikrostruktura trhu
- Krach burzy
- Bublina na akciovém trhu
- Lednový efekt
- Efekt Mark Twain
- Kvantitativní behaviorální financování
- Kvantitativní analýza (finance)
- Statistická arbitráž
Dluhopisový trh
- Bond (finance)
- Bond s nulovým kupónem
- Spekulační obligace
- Konvertibilní dluhopis
- Časové rozlišení
- Komunální svazek
- Svrchované pouto
- Ocenění dluhopisů
- Pevný příjem
Peněžní trh
- Smlouva o zpětném odkupu
- Mezinárodní peněžní trh
- Měna
- Směnný kurz
- Kódy mezinárodních měn
- Tabulka historických směnných kurzů
Trh s komoditami
- Zboží
- Aktivum
- Komise pro obchodování s komoditními futures
- Obchod s komoditami
- Čerpání
- Forfaiting
- Základní analýza
- Futures kontrakt
- Fungibilita
- Zlato jako investice
- Zajištění
- Jesse Lauriston Livermore
- Seznam obchodovaných komodit
- Vlastnické jmění
- Obchodník s pozicí
- Riziko (futures)
- Sezónní obchodníci
- Sezónní obchodování s spreadem
- Skluz
- Spekulace
- Rozšiřte obchod
- Technická analýza
- Obchod
- Trend
Trh s deriváty
Forwardové trhy a smlouvy
Futures trhy a smlouvy
Opční trhy a smlouvy
- Možnosti
- Možnost skladu
- Rozkazy
- Možnost směnárny
- Možnosti úrokové sazby
- Možnosti dluhopisů
- Skutečné možnosti
- Opce na futures
Vyměňujte trhy a smlouvy
Derivátové trhy podle podkladových aktiv
Akciové deriváty
- Smlouva o rozdílu (CFD)
- Burzovní fond (ETF)
- Možnosti vlastního kapitálu
- Výměna kapitálu
- Důvěra v investování do nemovitostí (REIT)
- Rozkazy
Úrokové deriváty
- LIBOR
- Dohoda o forwardové sazbě
- Úrokový swap
- Úrokový strop
- Možnost exotické úrokové sazby
- Možnost obligace
- Budoucí úroková sazba
- Peněžní trh nástroje
- Rozsah časového rozlišení Swapy / bankovky / dluhopisy
- Nedoplatky Zaměnit
- Výměna konstantní splatnosti (CMS) nebo deriváty Constant Treasury Swap (CTS) (swapy, čepice, podlahy)
- Úroková sazba Výměna
- Bermudské výměny
- Křížové měnové swapy
- Moc obrácená duální měna Poznámka (PRDC nebo Turbo)
- Poznámka k cílovému uplatnění (TARN)
- CMS steepener
- Sněhová koule
- Inverzní plovák
- Pásy Zajištěný hypoteční závazek
- Ráčnové čepice a podlahy
Úvěrové deriváty
- Výměna úvěrového selhání
- Zajištěný dluhový závazek
- Možnost úvěrového selhání
- Celková návratnost swapu
- Sekuritizace
Devizový derivát
Finanční regulace
Označení a akreditace
- Viz také: Profesionální certifikace ve finančních službách; Profesionální certifikace #Účetnictví, audity a finance; #Vzdělávání níže
- Certifikovaný finanční plánovač
- Autorizovaný finanční analytik
- Autorizovaný alternativní investiční analytik
- Profesionální manažer rizik
- Autorizovaný finanční konzultant
- Kanadský institut cenných papírů
- Nezávislý finanční poradce
- Manažer finančních rizik
- Chartered Market Technician
- Certifikovaný finanční technik
Soudní spory
Podvod
Průmyslové subjekty
Regulační orgány
Mezinárodní
- Banka pro mezinárodní platby
- Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry
- Bezpečnostní komise
- Basilejský výbor pro bankovní dohled
- Basilejské dohody – Basilej I., Basilej II, Basel III
- Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví
- Rada pro mezinárodní účetní standardy
Evropská unie
Regulační orgány podle zemí
Spojené království
Spojené státy
- Komise pro obchodování s komoditními futures
- Federální rezervní systém
- Federální obchodní komise
- Rada pro rozhodování o obecních cenných papírech
- Úřad kontrolora měny
- Komise pro cenné papíry
Legislativa Spojených států
- Glass – Steagall Act (NÁS)
- Zákon Gramm – Leach – Bliley (NÁS)
- Sarbanes – Oxleyův zákon (NÁS)
- Zákon o cenných papírech z roku 1933 (NÁS)
- Zákon o burze cenných papírů z roku 1934 (NÁS)
- Zákon o investičních poradcích z roku 1940 (NÁS)
- Zákon USA PATRIOT
Pojistněmatematická témata
Typy děl
Vzrůstající kapitál
Ocenění
- Tato část je zaměřena na podnikové finance; pro ocenění derivátů a úrokových nástrojů / nástrojů s pevným výnosem viz § Ceny derivátů výše.
Základní teorie
- Hodnota (ekonomika)
- Ocenění (finance) a konkrétně # Přehled ocenění
- "Teorie investiční hodnoty "
- Finanční ekonomika § teorie podnikových financí
- Oceňovací riziko
- Skutečná versus nominální hodnota (ekonomika)
- Skutečné ceny a ideální ceny
- Reálná hodnota
- Vnitřní hodnota
- Obchodní cena
- Hodnota v provozu
- Spravedlivý názor
- Ceny aktiv
Kontext
- (Firemní ) Vazby
- Spravedlnost ocenění
- Nemovitost ocenění
Úvahy
- Vazby
- Spravedlnost
Hodnocení diskontovaných peněžních toků
- Ocenění dluhopisů
- Modelování
- Výsledek
- Tok peněz
- Oceňování nemovitostí
- Ocenění vlastního kapitálu
- Výsledek
- Specifické modely a přístupy
- Dividendový slevový model
- Gordonův růstový model
- Tržní přidaná hodnota / Ekonomická přidaná hodnota
- Ocenění zbytkového příjmu
- První chicagská metoda
- rNPV
- Fed model
- Chepakovichův oceňovací model
- Metoda součtu perpetuities
- Vzorec Benjamina Grahama
- Oceňovací model LBO
- Model faktoru správy aktiv společnosti Goldman Sachs
- Modelování
- Tok peněz
- Požadovaný návrat (tj. diskontní sazba)
- Konečná hodnota
- Předpovídáno účetní závěrka
Relativní ocenění
- Nemovitost
- Spravedlnost
Podmíněné ocenění pohledávky
- Oceňovací techniky
- Aplikace
- Firemní investice a projekty
- Rozvaha aktiva a pasiva
- zatykače a další převoditelné cenné papíry
- cenné papíry s vložené možnosti jako splatné dluhopisy
- zaměstnanecké opce na akcie
- strukturované financování investice (závisí na financování)
- subjekty zvláštního určení (závisí na financování)
Další přístupy
- „Základy“ (na základě účetních informací)
Teorie portfolia
Obecné pojmy
- Portfolio (finance)
- Správce portfolia
- Investiční management
- Profil investora
- Míra návratnosti portfolia / Investiční výkon
- Poměr rizika a výnosu
- Rizikový faktor (finance)
- Optimalizace portfolia
- Diverzifikace (finance)
- Třídy majetku
- Alokace majetku
- Rotace sektoru
- Korelace & kovariance
- Bezriziková úroková sazba
- Pákový efekt (finance)
- Užitková funkce
- Intertemporální výběr portfolia
- Portfoliové pojištění
- Matematické finance § Řízení rizik a portfolia: svět P.
- Kvantitativní investice / Kvantitativní fond
Moderní teorie portfolia
- Teorie a výsledky (odvození CAPM)
- Rovnovážná cena
- Obchodní cena
- Systematické riziko
- Idiosynkratické riziko / Specifické riziko
- Analýza střední odchylky (Dvoumístný rozhodovací model )
- Efektivní hranice (Střední účinnost rozptylu )
- Proveditelná sada
- Věta o oddělení fondů
- Tečné portfolio
- Tržní portfolio
- Beta (finance)
- Linka přidělení kapitálu
- Linka kapitálového trhu
- Bezpečnostní charakteristická čára
- Model oceňování kapitálových aktiv
- Linka na trhu zabezpečení
- Roll kritika
- Související opatření
- Optimalizační modely
- Rovnovážné cenové modely (CAPM a rozšíření)
Postmoderní teorie portfolia
- Přístupy
- Úvahy o optimalizaci
- Paretova účinnost
- Bayesiánská účinnost
- Analýza rozhodnutí s více kritérii
- Vícecílová optimalizace
- Stochastická dominance
- Riziko poklesu
- Riziková parita
- Parita rizika ocasu
- Nestálost nestálosti
- Semivariance
- Očekávaný schodek (ES; také se nazývá podmíněná hodnota v riziku (CVaR), průměrná hodnota v riziku (AVaR), očekávaná ztráta ocasu (ETL))
- Hodnota ocasu v ohrožení
- Statistická disperze
- Zlevněná maximální ztráta
- Cena lhostejnosti
- Opatření
- Optimalizační modely
Měření výkonu
- Přiřazení výkonu
- Atribuce s pevným příjmem
- Měřítko
- Lipper průměr
- Analýza stylu založená na vrácení
- Míra návratnosti portfolia
- Návratnost zadržovacího období
- Chyba sledování
- Alfa (finance)
- Beta (finance)
- Jednoduchá Dietzova metoda
- Upravená Dietzova metoda
- Výkon Modigliani upravený o riziko
- Poměr potenciálu vzhůru
- Maximální expozice dolů
- Maximální čerpání
- Sharpeův poměr
- Treynorův poměr
- Jensenova alfa
- Poměr zkreslení
- Poměr V2
- Calmarův poměr (specifické pro zajišťovací fond)
Matematické techniky
- Kvadratické programování
- Nelineární programování
- Smíšené celočíselné programování
- Stochastické programování (§ Vícestupňová optimalizace portfolia )
- Copula (teorie pravděpodobnosti) (§ Kvantitativní financování )
- Analýza hlavních komponent (§ Kvantitativní financování )
- Deterministická globální optimalizace
- Genetický algoritmus (Seznam aplikací genetických algoritmů § Finance a ekonomika )
- Strojové učení (§ Aplikace )
- Umělá neuronová síť
Kvantitativní investování
- Kvantitativní fond
- Kvantitativní analýza (finance) § Kvantitativní správa investic a § Algoritmické obchodování, kvantitativní analytik
- Obchodování:
- Optimalizace portfolia:
- Rizika:
- Diskuse:
Finanční softwarové nástroje
- Přímé zpracování Software
- Software pro technickou analýzu
- Software pro základní analýzu
- Algoritmické obchodování
- Platforma elektronického obchodování
- Seznam softwaru pro numerickou analýzu
- Porovnání softwaru pro numerickou analýzu
Finanční instituce
- banka
- Seznam bank
- Poradenská banka
- Centrální banka
- Komerční banka
- Komunitní rozvojová banka
- Družstevní banka
- Depozitní banka
- Depozitní banka
- Etická banka
- Investiční banka
- Islámské bankovnictví
- Obchodní banka
- Mikroúvěr
- Vzájemná spořitelna
- Národní banka
- Offshore banka
- Soukromá banka
- Spořitelna
- Švýcarská banka
- Bankovní holdingová společnost
- Budování společnosti
- Makléř
- Zúčtovací dům
- Obchodní věřitel
- Finanční instituce pro rozvoj Společenství
- Ratingová agentura
- Záložna
- Diverzifikované finanční
- Edge Act Corporation
- Exportní úvěrové agentury
- Finanční poradce
- Finanční zprostředkovatel
- Finanční plánovač
- Výměna futures
- Vládou sponzorovaný podnik
- Věřitel tvrdých peněz
- Nezávislý finanční poradce
- Společnost poskytující průmyslové půjčky
- Pojišťovna
- Investiční poradce
- Investiční společnost
- Investiční důvěra
- Velké a komplexní finanční instituce
- Vzájemný fond
- Nebanková finanční společnost
- Spořicí a úvěrové sdružení
- Burza
- Trustová společnost
Vzdělávání
- Pro typické finance kariérní cesta a odpovídající požadavky na vzdělání viz:
- Finanční analytik obecně a zejména § Kvalifikace, diskuse o různých investičních, bankovních a podnikových rolích (tj. finanční správa, podnikové finance, investiční bankovnictví, analýza a ocenění cenných papírů, správa portfolia a investic, úvěrová analýza, provozní kapitál a správa pokladny; viz Finanční modelování § Účetnictví )
- Kvantitativní analýza (finance) a § Vzdělávání, konkrétně role v kvantitativním financování (tj. derivátové oceňování a zajišťování, modelování úrokových sazeb, řízení finančních rizik, finanční inženýrství, výpočetní finance; také matematicky náročná varianta v bankovních rolích; viz Finanční modelování § Kvantitativní financování )
- Obchodní vzdělání seznamy vysokoškolské tituly v podnikání, obchodu, účetnictví a ekonomii - "finance" lze brát jako a hlavní, důležitý ve většině z nich, zatímco „kvantitativní financování“ je vždy postgraduální, a bakaláři se zaměřením na matematiku; nejběžnější stupně pro (vstupní úroveň) investiční, bankovní a podnikové role jsou:
- Na postgraduální úrovni, MBA a MCom, stejně jako MSM, podobně nabízejí školení v oblasti financí obecně; na této úrovni jsou také následující konkrétně zaměřené magisterské tituly - viz Master of Finance § Porovnání s jinými kvalifikacemi pro jejich zaměření a vzájemné vztahy:
- Doktorské vzdělávání ve financích je obvykle požadavek akademická obec, ale není relevantní pro průmysl
- často cituje vstoupit profese s PhD v oborech, jako je fyzika, matematika, strojírenství a informatika, a naučit se finance „v práci“
- jako akademický obor, finanční teorie je studována a rozvíjena v oborech řízení, (finanční ) ekonomika, účetnictví a aplikovaný / finanční matematika.
- Existují různé Profesionální certifikace ve finančních službách týkající se specializovaných rolí (viz # Označení a akreditace výše); nejznámější jsou pravděpodobně:
- Sdružení podnikových pokladníků (MCT / FCT)
- Osvědčení o kvantitativním financování (CQF)
- Certifikovaný finanční plánovač (CFP)
- Certifikovaný mezinárodní investiční analytik (CIIA)
- Certifikovaný pokladní profesionál (CTP)
- Autorizovaný alternativní investiční analytik (CAIA)
- Autorizovaný finanční analytik (CFA)
- Diplom CISI na kapitálových trzích (MCSI)
- Manažer finančních rizik (FRM)
- Profesionální manažer rizik (PRM)
- Viz také kvalifikace v souvisejících oborech:
Související seznamy
- Rejstřík účetních článků
- Nástin řízení podniku
- Nástin marketingu
- Nástin ekonomiky
- Přehled výroby
- Seznam témat mezinárodního obchodu
- Seznam témat obchodního práva
- Seznam obchodních teoretiků
- Pojistněmatematická témata
externí odkazy
- Wharton Finance Knowledge Project - finanční znalosti pro studenty, učitele a samoučící se.
- Prof.Aswath Damodaran - finanční teorie se zaměřením na podnikové finance, oceňování a investice. Aktualizovaná data, tabulky aplikace Excel.
- Webové stránky pro náročné studenty financí (Prof. John M. Wachowicz) - Odkazy na financování webových stránek seskupených podle témat
- studyfinance.com - úvodní web o financích na internetu University of Arizona
- BF galerie - úvodní články, úplný glosář a odkazy na zdroje o financování chování
- SECLaw.com - zákon o finančních trzích
- Slovníček TheStreet.com - definice týkající se akciového trhu