Objemové riziko - Volume risk - Wikipedia

Objemové riziko je komoditní riziko který odkazuje na skutečnost, že hráč na komoditním trhu má nejisté množství spotřeby nebo zdrojů, tj. výrobu příslušné komodity.^[1] Příkladem dalších okolností, které mohou způsobit velké odchylky od předpovědi objemu, je počasí (např. Změny teploty spotřeby plynu), dostupnost zařízení, kolektivní pobouření zákazníků, ale také regulační zásahy.

Další relevantní příčinou rizika volatility objemů a (nebo) cen komodit jsou finanční investice do možnosti nebo budoucí smlouvy související s komoditou, kterého je dosaženo za účelem spekulovat, spíše než zajištění aby se snížilo riziko nepříznivého cenového pohybu aktiv.

Příklad

Maloobchodník s elektřinou nemůže přesně předpovědět poptávku všech zadržení domu na daný čas, a proto výrobce nemůže předpovědět přesný čas, kdy elektrárna poskytne více spotřebované elektřiny, i když elektrárna dodává vždy stejný výkon energie.

Viz také

• Šíření aktivace

Reference

externí odkazy

• Pellegrino, R .; Tauro, D. (27. března 2018). „Finance dodavatelského řetězce: Perspektiva zaměřená na dodavatelský řetězec ke zmírnění komoditního rizika a cenové volatility (v tisku)". Journal of Purchasing and Supply Management. doi:10.1016 / j.pursup.2018.03.004. (URL načteno dne Science Direct )

Tento finance související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.