Služby státní pokladny - Treasury services

Služby státní pokladny je funkce investiční banka která poskytuje transakční, investiční a informační služby pro finanční ředitelé nebo pokladníci.[vágní ] Treasury services koncentruje a investuje peníze klientů a poskytuje obchodní financování a logistická řešení, jakož i záruky, hodnoty, clearing a služby, cenné papíry a portfolia pro investory a makléře-dealery. Treasury Services je transakčně náročné a systémově náročné podnikání. To je zdroj bez rizika příjem z poplatků pro banku.

Mezi klíčové nabídky v rámci Treasury Services patří:

  1. Pohledávky služba: Pomáháme klientovi s produkty a řešeními pro rychlejší a efektivnější přijímání / vybírání peněz za obchodní transakce / prodej / služby poskytované od jeho obchodních partnerů, klientů a velké skupiny maloobchodních zákazníků. Příklad neuhrazených účtů a faktur.
  2. Splatné účty služby: Pomáháme klientovi s produkty a řešeními pro platby jeho obchodním partnerům, klientům a maloobchodním zákazníkům.
  3. Řízení likvidity služby: Pomáháme finančnímu řediteli společnosti řídit krátkodobá aktiva a pasiva a mít optimální částku pracovní kapitál.např. přesouvání finančních prostředků mezi různými globálními účty drženými klientem a investování přebytečné hotovosti za účelem výdělku, nástroje pro předpovídání hotovosti atd.
  4. Reporting Services: V rámci toho poskytovatel služeb pomáhá klientovi konsolidovat jeho pohledávky a závazky v různých zemích, kde působí, v různých měnách a vykazuje čisté závazky a pohledávky v každé měně. To je velmi užitečné při přijímání obchodních rozhodnutí o FX a správě kapitálu. Spíše než nakupovat požadovanou měnu v malých částech po celém světě, může ministerstvo financí vyjednat lepší sazby pro konsolidovanou otevřenou pozici.
  5. Obchodní finance Služby: Pomáháme klientovi obchodovat přes hranice a zajišťujeme dodání a včasné vyzvednutí plateb, např. Akreditivů, služeb sběru dokumentů.

Viz také